キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
466億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
93億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
174億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 466 | 93 | − | − | 174 | − | — |
| FY2025 | − | 606 | -34 | − | 142 | − | 463 | — |
| FY2024 | 403 | 618 | -78 | -259 | 204 | 169 | 572 | 1.54倍 |
| FY2023 | 415 | 161 | -395 | -252 | 174 | 144 | 540 | 0.39倍 |
| FY2022 | 388 | 612 | -243 | -435 | 182 | 141 | -233 | 1.58倍 |
| FY2021 | 294 | 344 | -29 | -165 | 161 | 145 | 369 | 1.17倍 |
| FY2020 | 239 | 569 | -133 | -160 | − | 142 | 315 | 2.38倍 |
| FY2019 | 380 | 637 | -235 | -491 | − | 135 | 436 | 1.68倍 |
| FY2018 | 344 | 636 | -431 | -308 | − | − | 402 | 1.85倍 |
| FY2017 | 348 | 480 | -114 | 158 | − | 136 | 205 | 1.38倍 |
| FY2016 | 290 | 220 | -413 | -177 | − | 124 | 366 | 0.76倍 |