キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 38 | -22 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | − | 9 | -9 | − | 10 | 10 | -1 | — |
| FY2024 | 21 | 47 | -15 | -17 | 16 | 10 | 1 | 2.25倍 |
| FY2023 | 24 | 23 | -4 | -7 | 18 | 9 | 32 | 0.98倍 |
| FY2022 | 15 | 4 | -14 | -7 | 9 | 8 | 20 | 0.28倍 |
| FY2021 | 1 | 11 | -4 | -6 | 8 | 9 | -9 | 12.83倍 |
| FY2020 | -3 | 8 | -25 | -4 | − | 8 | 7 | -2.48倍 |
| FY2019 | 3 | 7 | -9 | -6 | − | 7 | -16 | 1.98倍 |
| FY2018 | 5 | 14 | -5 | -9 | − | 8 | -3 | 2.80倍 |
| FY2017 | 11 | 27 | -6 | -7 | − | 8 | 10 | 2.45倍 |
| FY2016 | 12 | 26 | -10 | -7 | − | 9 | 21 | 2.15倍 |