キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 18 | -5 | − | 10 | 5 | 8 | — |
| FY2024 | 20 | 19 | -14 | -16 | 17 | 4 | 13 | 0.96倍 |
| FY2023 | 11 | 20 | -11 | -15 | 10 | 3 | 5 | 1.82倍 |
| FY2022 | 17 | 19 | -9 | -17 | 7 | 3 | 9 | 1.10倍 |
| FY2021 | 15 | 31 | -25 | -8 | 27 | 3 | 10 | 2.11倍 |
| FY2020 | 11 | 17 | -14 | -5 | − | 2 | 6 | 1.54倍 |
| FY2019 | 15 | 16 | -3 | 4 | − | 2 | 4 | 1.08倍 |
| FY2018 | 9 | -8 | -8 | -7 | − | 2 | 14 | -0.91倍 |
| FY2017 | 1 | -9 | -8 | 1 | − | − | -16 | -10.03倍 |