キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
250億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-115億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
56億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 250 | -115 | − | − | 56 | − | — |
| FY2025 | − | 288 | 25 | − | 102 | 51 | 186 | — |
| FY2024 | 256 | 49 | -106 | -140 | 116 | 47 | 314 | 0.19倍 |
| FY2023 | 194 | 10 | -84 | 16 | 97 | 38 | -57 | 0.05倍 |
| FY2022 | 236 | 241 | -90 | -22 | 98 | 36 | -74 | 1.02倍 |
| FY2021 | 214 | 221 | -52 | -104 | 60 | 35 | 150 | 1.03倍 |
| FY2020 | 122 | 60 | -61 | -83 | − | 35 | 169 | 0.49倍 |
| FY2019 | 72 | 129 | -140 | -64 | − | − | -2 | 1.81倍 |
| FY2018 | 147 | 109 | -46 | 54 | − | − | -10 | 0.75倍 |
| FY2017 | 127 | 128 | -35 | -32 | − | 24 | 63 | 1.01倍 |
| FY2016 | 99 | 72 | -38 | -30 | − | 20 | 93 | 0.73倍 |