キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-0億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 4 | -0 | − | − | 0 | − | — |
| FY2025 | -25 | -17 | -0 | 20 | 0 | − | -17 | 0.69倍 |
| FY2024 | -3 | -19 | -0 | 21 | 0 | − | -19 | 7.45倍 |
| FY2023 | -24 | -46 | -1 | 30 | 0 | − | -47 | 1.88倍 |
| FY2022 | -19 | -29 | -1 | 47 | 0 | − | -30 | 1.53倍 |
| FY2021 | -20 | -32 | -2 | 35 | 0 | − | -34 | 1.62倍 |
| FY2020 | -31 | -22 | -1 | 16 | − | − | -23 | 0.71倍 |
| FY2019 | -26 | -23 | -1 | 31 | − | − | -24 | 0.90倍 |
| FY2018 | -19 | -20 | -1 | 15 | − | − | -21 | 1.08倍 |
| FY2017 | -14 | -19 | 1 | 3 | − | − | -18 | 1.36倍 |
| FY2016 | -25 | -15 | -3 | 0 | − | 0 | -18 | 0.60倍 |