キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
26億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 71 | -41 | − | − | 26 | − | — |
| FY2025 | 47 | 75 | -35 | -27 | 29 | 23 | 29 | 1.60倍 |
| FY2024 | 48 | 47 | -32 | -26 | 29 | 21 | 40 | 0.97倍 |
| FY2023 | 51 | 40 | -20 | -50 | 16 | 22 | 15 | 0.78倍 |
| FY2022 | 27 | 60 | -19 | -10 | 18 | 24 | 20 | 2.20倍 |
| FY2021 | 25 | 50 | -19 | -9 | 26 | 24 | 41 | 1.98倍 |
| FY2020 | 28 | 54 | -13 | -8 | − | 22 | 31 | 1.92倍 |
| FY2019 | 28 | 44 | -16 | -138 | − | 21 | 41 | 1.56倍 |
| FY2018 | 41 | 62 | -22 | -9 | − | 21 | 28 | 1.52倍 |
| FY2017 | 29 | 42 | -57 | -10 | − | 17 | 40 | 1.45倍 |
| FY2016 | 23 | 40 | -39 | -9 | − | 16 | -14 | 1.74倍 |