キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
300億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-166億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
146億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 300 | -166 | − | − | 146 | − | — |
| FY2025 | 149 | 279 | -149 | -69 | 161 | 148 | 134 | 1.88倍 |
| FY2024 | 125 | 292 | -107 | -181 | 96 | 151 | 130 | 2.34倍 |
| FY2023 | 117 | 201 | -343 | -170 | 309 | 142 | 185 | 1.71倍 |
| FY2022 | 115 | 231 | -229 | 167 | 234 | 136 | -142 | 2.01倍 |
| FY2021 | 112 | 318 | -191 | 16 | 194 | 136 | 3 | 2.84倍 |
| FY2020 | 122 | 278 | -110 | -151 | − | 135 | 127 | 2.27倍 |
| FY2019 | 108 | 255 | -171 | -156 | − | 132 | 168 | 2.37倍 |
| FY2018 | 99 | 140 | -237 | -49 | − | 117 | 84 | 1.41倍 |
| FY2017 | 92 | 259 | -219 | 72 | − | 112 | -97 | 2.82倍 |
| FY2016 | 110 | 208 | -179 | -9 | − | 95 | 40 | 1.90倍 |