キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
577億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-119億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-469億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 74億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
164億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
502億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 577 | -119 | -469 | 74 | 164 | 502 | — |
| FY2025 | 325 | 583 | 14 | -547 | 107 | 158 | 476 | 1.79倍 |
| FY2024 | 275 | 356 | -124 | -501 | 55 | 147 | 301 | 1.30倍 |
| FY2023 | 232 | -3 | -167 | 48 | 63 | 138 | -66 | -0.01倍 |
| FY2022 | 186 | 154 | -105 | 42 | 48 | 122 | 105 | 0.83倍 |
| FY2021 | 160 | 370 | -99 | -375 | 64 | 116 | 306 | 2.31倍 |
| FY2020 | 133 | 243 | -102 | -116 | 85 | 92 | 158 | 1.82倍 |
| FY2019 | 144 | 247 | -66 | -72 | 42 | 33 | 205 | 1.72倍 |