キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
14,900億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,486億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-8,047億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 14,900 | -4,486 | -8,047 | − | − | − | — |
| FY2025 | 8,005 | 16,583 | -2,739 | -15,307 | − | − | 10,415 | 2.07倍 |
| FY2024 | 9,507 | 13,474 | -2,058 | -10,862 | − | − | 13,844 | 1.42倍 |
| FY2023 | 9,640 | 19,301 | -1,775 | -17,666 | − | − | 11,416 | 2.00倍 |
| FY2022 | 11,807 | 10,558 | -1,676 | -6,934 | − | − | 17,527 | 0.89倍 |
| FY2021 | 9,375 | 10,176 | -3,573 | -6,912 | − | − | 8,883 | 1.09倍 |
| FY2020 | 1,726 | 8,497 | -5,007 | -1,566 | − | − | 6,603 | 4.92倍 |
| FY2019 | 5,354 | 6,527 | -2,737 | -2,275 | − | − | 3,490 | 1.22倍 |