キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 14 | -14 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | 66 | 21 | -30 | 18 | 43 | 12 | 0 | 0.33倍 |
| FY2024 | 60 | 82 | -27 | 13 | 50 | 11 | -9 | 1.37倍 |
| FY2023 | 65 | 9 | 2 | -58 | 25 | 10 | 55 | 0.13倍 |
| FY2022 | 62 | -126 | -15 | -9 | 4 | − | 10 | -2.03倍 |
| FY2021 | 40 | 75 | -7 | 144 | 16 | 11 | -141 | 1.87倍 |
| FY2020 | 28 | 43 | 0 | -63 | − | 10 | 68 | 1.54倍 |
| FY2019 | 29 | -5 | -17 | -43 | − | 10 | 43 | -0.19倍 |
| FY2018 | 32 | 21 | -27 | 19 | − | 8 | -22 | 0.64倍 |
| FY2017 | 31 | 44 | -5 | 8 | − | 8 | -6 | 1.39倍 |
| FY2016 | 26 | 50 | -10 | -41 | − | − | 39 | 1.92倍 |