キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 30 | -17 | − | − | 7 | − | — |
| FY2025 | − | 1 | -21 | − | 25 | 7 | -24 | — |
| FY2024 | 22 | 32 | 1 | -10 | 8 | 6 | -21 | 1.41倍 |
| FY2023 | 23 | 24 | -4 | -10 | 4 | 6 | 32 | 1.06倍 |
| FY2022 | 21 | 8 | -2 | -3 | 3 | 6 | 20 | 0.38倍 |
| FY2021 | 16 | 21 | 5 | -8 | 6 | 6 | 6 | 1.33倍 |
| FY2020 | 15 | 22 | -6 | -18 | − | 6 | 26 | 1.52倍 |
| FY2019 | 16 | 13 | -3 | -6 | − | 5 | 16 | 0.83倍 |
| FY2018 | 18 | 56 | -3 | -9 | − | 6 | 10 | 3.11倍 |
| FY2017 | 17 | 9 | 1 | -21 | − | 6 | 53 | 0.54倍 |