キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
591億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-238億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
307億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 591 | -238 | − | − | 307 | − | — |
| FY2025 | − | 524 | -584 | − | 397 | 279 | 127 | — |
| FY2024 | 404 | 549 | -1,613 | -20 | 396 | 260 | -60 | 1.36倍 |
| FY2023 | 474 | 515 | -603 | 1,054 | 314 | 242 | -1,064 | 1.09倍 |
| FY2022 | 320 | 131 | -319 | 110 | 268 | 211 | -88 | 0.41倍 |
| FY2021 | 300 | 488 | -288 | 80 | 257 | 201 | -189 | 1.63倍 |
| FY2020 | 232 | 403 | -309 | -71 | − | 192 | 199 | 1.73倍 |
| FY2019 | 210 | 391 | -237 | -36 | − | − | 94 | 1.86倍 |
| FY2018 | 192 | 285 | -264 | -136 | − | − | 154 | 1.48倍 |
| FY2017 | 176 | 372 | -304 | -63 | − | 168 | 21 | 2.12倍 |