キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
238億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-181億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
133億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 238 | -181 | − | − | 133 | − | — |
| FY2025 | 146 | 231 | -182 | -100 | 144 | 126 | 58 | 1.58倍 |
| FY2024 | 137 | 214 | -154 | -53 | 145 | 122 | 49 | 1.56倍 |
| FY2023 | 137 | 199 | -117 | -33 | 121 | 118 | 59 | 1.45倍 |
| FY2022 | 171 | 259 | -113 | -135 | 133 | 118 | 82 | 1.51倍 |
| FY2021 | 179 | 366 | -142 | -125 | 159 | 115 | 146 | 2.04倍 |
| FY2020 | 204 | 245 | -98 | -146 | − | 114 | 223 | 1.20倍 |
| FY2019 | 119 | 233 | -203 | -90 | − | 114 | 147 | 1.95倍 |
| FY2018 | 109 | 224 | -169 | -62 | − | 111 | 31 | 2.05倍 |
| FY2017 | 109 | 267 | -139 | -62 | − | 111 | 55 | 2.45倍 |
| FY2016 | 110 | 218 | -129 | -149 | − | − | 128 | 1.98倍 |