キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,354億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2,029億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
140億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -2,354 | 2,029 | − | − | 140 | − | — |
| FY2025 | − | -5,039 | -7,628 | − | 79 | 136 | -5,118 | — |
| FY2024 | 721 | 14,809 | -7,901 | -231 | 153 | 126 | -12,667 | 20.53倍 |
| FY2023 | 612 | -1,113 | 31 | -207 | 79 | 120 | 6,908 | -1.82倍 |
| FY2022 | 312 | 21,635 | -3,726 | -237 | 53 | 123 | -1,082 | 69.45倍 |
| FY2021 | 541 | 15,418 | 47 | -270 | 130 | 123 | 17,909 | 28.49倍 |
| FY2020 | 446 | 479 | -1,475 | -161 | − | 122 | 15,466 | 1.07倍 |
| FY2019 | 1,106 | -57 | 3,604 | -160 | − | 101 | -996 | -0.05倍 |
| FY2018 | 516 | 11,598 | 1,456 | -337 | − | 97 | 3,547 | 22.45倍 |
| FY2017 | 494 | 11,523 | -863 | -120 | − | 88 | 13,054 | 23.34倍 |