キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-102億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-70億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -102 | -70 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | − | 739 | 47 | − | 22 | 15 | 716 | — |
| FY2024 | 19 | -1,433 | 610 | -11 | 12 | 9 | 786 | -77.00倍 |
| FY2023 | -33 | 583 | 48 | -7 | 9 | 10 | -823 | -17.67倍 |
| FY2022 | 15 | 1 | -284 | -8 | 11 | 10 | 631 | 0.05倍 |
| FY2021 | 26 | 1,411 | -207 | -7 | 5 | 12 | -283 | 54.71倍 |
| FY2020 | 22 | -862 | 31 | -7 | − | 12 | 1,204 | -39.87倍 |
| FY2019 | -40 | 1,176 | 88 | -7 | − | 13 | -832 | -29.64倍 |
| FY2018 | 25 | -989 | -568 | -64 | − | 13 | 1,265 | -39.22倍 |
| FY2017 | 23 | 874 | -17 | -6 | − | 12 | -1,556 | 37.50倍 |
| FY2016 | 30 | -1,244 | 623 | -6 | − | 13 | 858 | -41.77倍 |