キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
136億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-629億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 136 | -629 | − | − | 29 | − | — |
| FY2025 | − | 282 | 20 | − | 17 | 30 | 265 | — |
| FY2024 | 132 | -315 | -446 | -49 | 19 | 33 | 302 | -2.38倍 |
| FY2023 | 113 | -3,218 | 933 | -43 | 24 | 31 | -761 | -28.57倍 |
| FY2022 | 102 | 967 | -370 | -36 | 30 | 31 | -2,285 | 9.47倍 |
| FY2021 | 111 | 3,016 | 468 | -23 | 10 | 29 | 596 | 27.14倍 |
| FY2020 | 85 | 251 | 123 | -24 | − | 26 | 3,484 | 2.95倍 |
| FY2019 | 112 | -18 | 150 | -47 | − | 22 | 374 | -0.17倍 |
| FY2018 | 110 | 730 | 225 | -151 | − | 23 | 132 | 6.67倍 |
| FY2017 | 119 | -142 | -317 | -45 | − | 22 | 956 | -1.19倍 |