キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,106億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
576億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,106 | 576 | − | − | 28 | − | — |
| FY2025 | − | -1,243 | 305 | − | 7 | 29 | -1,250 | — |
| FY2024 | 98 | 49 | -949 | -29 | 13 | 30 | -937 | 0.50倍 |
| FY2023 | 71 | -1,963 | 273 | -17 | 8 | 28 | -900 | -27.69倍 |
| FY2022 | 81 | 4,877 | -149 | -19 | 7 | − | -1,690 | 60.02倍 |
| FY2021 | 75 | 2,565 | -973 | -17 | 9 | 27 | 4,728 | 34.32倍 |
| FY2020 | 80 | 1,617 | 450 | -20 | − | 24 | 1,592 | 20.22倍 |
| FY2019 | 71 | 913 | 209 | -18 | − | 18 | 2,066 | 12.82倍 |
| FY2018 | 97 | -1,100 | 735 | -216 | − | − | 1,122 | -11.31倍 |
| FY2017 | 88 | 1,354 | -75 | -16 | − | 20 | -365 | 15.43倍 |
| FY2016 | 93 | 782 | -52 | -31 | − | 22 | 1,279 | 8.45倍 |