キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,712億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-502億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -1,712 | -502 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | − | -977 | 2,106 | − | 63 | − | -1,040 | — |
| FY2024 | -223 | 146 | -49 | -7 | 36 | 11 | 1,129 | -0.65倍 |
| FY2023 | − | -2,909 | -324 | − | 11 | 11 | -2,920 | — |
| FY2022 | 21 | 2,796 | -430 | -6 | 8 | 12 | 96 | 133.07倍 |
| FY2021 | 36 | 3,179 | -439 | -5 | 14 | 12 | 2,366 | 87.62倍 |
| FY2020 | 21 | 224 | -128 | -17 | − | 15 | 2,741 | 10.77倍 |
| FY2019 | 18 | -127 | -512 | -7 | − | 16 | 96 | -6.99倍 |
| FY2018 | 14 | -48 | -181 | -9 | − | 16 | -639 | -3.38倍 |
| FY2017 | 45 | 134 | 1,485 | -9 | − | 15 | -230 | 2.98倍 |