キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
282億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-200億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
111億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 282 | -200 | − | − | 111 | − | — |
| FY2025 | − | 317 | -100 | − | 138 | 105 | 179 | — |
| FY2024 | 201 | 220 | -160 | -253 | 217 | 100 | 217 | 1.10倍 |
| FY2023 | 125 | 298 | -46 | -50 | 130 | 100 | 60 | 2.39倍 |
| FY2022 | 225 | 314 | -59 | -205 | 93 | 99 | 252 | 1.40倍 |
| FY2021 | 197 | 206 | -164 | -103 | 167 | 91 | 255 | 1.05倍 |
| FY2020 | 85 | 150 | -172 | -131 | − | 83 | 42 | 1.77倍 |
| FY2019 | 90 | 140 | -3 | 126 | − | − | -22 | 1.56倍 |
| FY2018 | 69 | 166 | -133 | -206 | − | 75 | 137 | 2.41倍 |
| FY2017 | 84 | 166 | -63 | 34 | − | 77 | 34 | 1.99倍 |
| FY2016 | 78 | 159 | -165 | -92 | − | 77 | 103 | 2.03倍 |