キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
22億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 37 | -4 | − | − | 22 | − | — |
| FY2025 | 32 | 48 | -10 | -36 | 15 | 23 | 33 | 1.51倍 |
| FY2024 | 33 | 55 | -2 | -47 | 9 | 22 | 38 | 1.68倍 |
| FY2023 | 32 | 45 | -12 | -28 | 13 | 20 | 53 | 1.42倍 |
| FY2022 | 25 | 20 | -6 | -18 | 12 | 19 | 26 | 0.82倍 |
| FY2021 | 22 | 32 | -4 | -16 | 12 | 15 | 14 | 1.49倍 |
| FY2020 | 16 | 38 | -16 | -9 | − | 15 | 28 | 2.37倍 |
| FY2019 | 17 | 23 | -13 | -8 | − | − | 22 | 1.36倍 |
| FY2018 | 15 | 6 | -11 | -7 | − | 13 | 9 | 0.39倍 |
| FY2017 | 8 | 19 | -15 | -4 | − | 12 | -5 | 2.26倍 |
| FY2016 | 10 | 16 | -2 | -7 | − | 13 | 4 | 1.53倍 |