キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
571億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,041億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1,047億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
165億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 571 | -1,041 | 1,047 | − | 165 | − | — |
| FY2025 | − | 848 | -1,773 | 667 | 218 | 141 | 630 | — |
| FY2024 | 1,175 | 1,302 | -947 | 553 | 182 | 146 | -924 | 1.11倍 |
| FY2023 | 1,222 | 548 | -793 | 692 | 183 | 163 | 355 | 0.45倍 |
| FY2022 | 913 | 510 | -960 | 501 | 178 | 167 | -245 | 0.56倍 |
| FY2021 | 874 | 581 | -966 | 898 | 152 | 165 | -450 | 0.67倍 |
| FY2020 | 546 | 871 | -619 | 611 | − | 161 | -385 | 1.59倍 |
| FY2019 | 517 | 633 | -890 | 212 | − | 101 | 252 | 1.22倍 |