キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
163億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-54億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
64億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 163 | -54 | − | − | 64 | − | — |
| FY2025 | 132 | 151 | -36 | -110 | 57 | 66 | 110 | 1.14倍 |
| FY2024 | 124 | 113 | 49 | -112 | 86 | 65 | 115 | 0.91倍 |
| FY2023 | 121 | 146 | -39 | -163 | 55 | 62 | 162 | 1.21倍 |
| FY2022 | 109 | 188 | -138 | -106 | 122 | 69 | 107 | 1.73倍 |
| FY2021 | 107 | 191 | -131 | -49 | 56 | 68 | 50 | 1.79倍 |
| FY2020 | 105 | 149 | -118 | -62 | − | 62 | 60 | 1.41倍 |
| FY2019 | 99 | 123 | -77 | -39 | − | 61 | 31 | 1.24倍 |
| FY2018 | 93 | 126 | -87 | -37 | − | 59 | 46 | 1.35倍 |
| FY2017 | 86 | 158 | -128 | -34 | − | 59 | 39 | 1.83倍 |
| FY2016 | 80 | 144 | -112 | -31 | − | 56 | 30 | 1.79倍 |