キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,603億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6,636億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3,890億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 5,603 | -6,636 | − | − | 3,890 | − | — |
| FY2025 | -4,543 | 3,612 | -8,592 | 1,104 | 8,675 | 3,675 | -1,033 | -0.80倍 |
| FY2024 | 1,613 | 6,730 | -6,988 | 1,942 | 7,651 | 3,582 | -4,980 | 4.17倍 |
| FY2023 | 2,679 | -757 | -3,888 | 5,415 | 6,377 | 3,411 | -258 | -0.28倍 |
| FY2022 | -1,236 | 4,065 | -5,598 | 3,200 | 5,661 | 4,192 | -4,645 | -3.29倍 |
| FY2021 | 56 | 2,398 | -5,772 | 5,606 | 6,089 | 4,120 | -1,533 | 42.52倍 |
| FY2020 | 1,809 | 3,235 | -5,083 | -203 | − | 4,225 | -3,374 | 1.79倍 |
| FY2019 | 507 | 5,037 | -5,708 | 136 | − | 5,418 | -1,848 | 9.93倍 |
| FY2018 | 2,324 | 7,522 | -5,206 | -1,177 | − | 5,613 | -671 | 3.24倍 |
| FY2017 | 3,181 | 7,830 | -4,785 | 125 | − | 5,643 | 2,316 | 2.46倍 |
| FY2016 | 1,328 | 10,775 | -6,209 | -6,040 | − | − | 3,046 | 8.11倍 |