キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,243億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,932億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,161億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 2,243 | -1,932 | − | − | 1,161 | − | — |
| FY2025 | − | 2,503 | -1,228 | − | 780 | 1,164 | 1,723 | — |
| FY2024 | 925 | 2,540 | -1,620 | -1,337 | 1,131 | 1,103 | 1,275 | 2.75倍 |
| FY2023 | 778 | 1,558 | -1,508 | -659 | 1,073 | 1,076 | 921 | 2.00倍 |
| FY2022 | 1,137 | 1,284 | -1,788 | 960 | 900 | 970 | 50 | 1.13倍 |
| FY2021 | 697 | 1,680 | -1,433 | 841 | 1,067 | 964 | -505 | 2.41倍 |
| FY2020 | 223 | 1,592 | -1,617 | 70 | − | 830 | 247 | 7.14倍 |
| FY2019 | 423 | 1,484 | -1,704 | -277 | − | 800 | -25 | 3.51倍 |
| FY2018 | 463 | 1,603 | -1,096 | 746 | − | 823 | -220 | 3.47倍 |
| FY2017 | 684 | 1,154 | -1,377 | -858 | − | 757 | 507 | 1.69倍 |
| FY2016 | 414 | 1,462 | -1,316 | 305 | − | 951 | -222 | 3.53倍 |