キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
270億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-165億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
159億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 270 | -165 | − | − | 159 | − | — |
| FY2025 | 115 | 298 | -201 | -120 | 182 | 150 | 105 | 2.59倍 |
| FY2024 | 104 | 317 | -168 | -79 | 167 | 140 | 98 | 3.04倍 |
| FY2023 | 116 | 67 | -226 | -82 | 222 | 136 | 149 | 0.58倍 |
| FY2022 | 100 | 197 | -111 | 90 | 124 | 136 | -159 | 1.98倍 |
| FY2021 | 52 | 224 | -102 | -52 | 115 | 136 | 86 | 4.28倍 |
| FY2020 | 43 | 154 | -152 | -75 | − | 131 | 122 | 3.59倍 |
| FY2019 | 40 | 124 | -158 | -4 | − | 120 | 2 | 3.13倍 |
| FY2018 | 35 | 167 | -178 | 19 | − | 118 | -35 | 4.78倍 |
| FY2017 | 19 | 114 | -149 | 33 | − | 113 | -11 | 5.94倍 |
| FY2016 | 13 | 143 | -121 | 6 | − | 100 | -35 | 11.05倍 |