キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
53億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 58 | -22 | − | 5 | 7 | 53 | — |
| FY2025 | 52 | 53 | -17 | -39 | 9 | 8 | 36 | 1.01倍 |
| FY2024 | 40 | 57 | -7 | -49 | 6 | 7 | 36 | 1.41倍 |
| FY2023 | 45 | 25 | 19 | -15 | 7 | 8 | 49 | 0.55倍 |
| FY2022 | 52 | 32 | -3 | -36 | 10 | 7 | 44 | 0.61倍 |
| FY2021 | 30 | 54 | -5 | -14 | − | 7 | 28 | 1.76倍 |
| FY2020 | 40 | 48 | -6 | -14 | − | 8 | 49 | 1.19倍 |
| FY2019 | 36 | 63 | -16 | -12 | − | 8 | 42 | 1.74倍 |
| FY2018 | 29 | 19 | -5 | -14 | − | 8 | 53 | 0.65倍 |
| FY2017 | 26 | 14 | -7 | -7 | − | 8 | 14 | 0.53倍 |