キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
30億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 30 | -25 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | − | 31 | -14 | − | 23 | 14 | 9 | — |
| FY2024 | 15 | 38 | -29 | -12 | 16 | 13 | 17 | 2.53倍 |
| FY2023 | 15 | 25 | -9 | 7 | 11 | 13 | 9 | 1.75倍 |
| FY2022 | 12 | 17 | -19 | -6 | 16 | − | 17 | 1.46倍 |
| FY2021 | 13 | 34 | -12 | -14 | 9 | 11 | -2 | 2.53倍 |
| FY2020 | 14 | 25 | -8 | -11 | − | 11 | 22 | 1.77倍 |
| FY2019 | 4 | 17 | -8 | -11 | − | 11 | 17 | 4.67倍 |
| FY2018 | 4 | 17 | -9 | -7 | − | 12 | 9 | 4.69倍 |
| FY2017 | 1 | 21 | -19 | -10 | − | 11 | 8 | 17.21倍 |
| FY2016 | 3 | 13 | -9 | 3 | − | − | 3 | 4.63倍 |