キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
209億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-228億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
76億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 209 | -228 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 127 | 227 | -217 | 38 | 214 | 76 | -18 | 1.79倍 |
| FY2024 | 124 | 211 | -162 | -2 | 198 | 70 | 10 | 1.70倍 |
| FY2023 | 107 | 156 | -159 | -34 | 173 | 65 | 48 | 1.46倍 |
| FY2022 | 96 | 171 | -185 | 41 | 189 | 63 | -3 | 1.77倍 |
| FY2021 | 92 | 173 | -140 | 58 | 148 | 59 | -14 | 1.89倍 |
| FY2020 | 88 | 122 | -113 | -35 | − | 56 | 33 | 1.39倍 |
| FY2019 | 73 | 125 | -71 | -3 | − | 51 | 9 | 1.72倍 |
| FY2018 | 66 | 124 | -91 | -23 | − | 47 | 54 | 1.88倍 |
| FY2017 | 69 | 101 | -76 | -29 | − | 40 | 33 | 1.48倍 |
| FY2016 | 62 | 107 | -91 | -24 | − | 39 | 26 | 1.72倍 |