キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
92億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-55億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 92 | -55 | − | − | 55 | − | — |
| FY2025 | 97 | 51 | 41 | -67 | 85 | 46 | 92 | 0.53倍 |
| FY2024 | 162 | 70 | -42 | -42 | 80 | 45 | 27 | 0.43倍 |
| FY2023 | 95 | 84 | -81 | -28 | 62 | 38 | 2 | 0.88倍 |
| FY2022 | 123 | 100 | 5 | -46 | 53 | 35 | 105 | 0.82倍 |
| FY2021 | 76 | 114 | -52 | -40 | 50 | 26 | 62 | 1.49倍 |
| FY2020 | 61 | 34 | -13 | -18 | − | 23 | 21 | 0.56倍 |
| FY2019 | 69 | 55 | -33 | -32 | − | 19 | 22 | 0.81倍 |
| FY2018 | 58 | 46 | -49 | -6 | − | 19 | -3 | 0.80倍 |
| FY2017 | 61 | 76 | -29 | -20 | − | 19 | 47 | 1.25倍 |
| FY2016 | 52 | 44 | -34 | 3 | − | 18 | 10 | 0.84倍 |