キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,030億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,005億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
471億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,030 | -2,005 | − | − | 471 | − | — |
| FY2025 | − | 1,308 | -1,071 | − | − | 499 | − | — |
| FY2024 | 812 | 906 | -997 | -387 | 771 | 276 | 237 | 1.12倍 |
| FY2023 | 537 | 1,046 | -527 | -286 | 381 | 143 | -91 | 1.95倍 |
| FY2022 | 674 | -11 | 521 | -145 | 139 | 177 | 519 | -0.02倍 |
| FY2021 | -310 | 433 | -65 | -709 | 146 | 226 | 510 | -1.40倍 |
| FY2020 | -27 | 699 | -187 | -156 | − | 252 | 368 | -25.65倍 |
| FY2019 | 268 | 310 | -140 | -137 | − | 233 | 512 | 1.15倍 |
| FY2018 | 148 | 529 | -542 | -155 | − | 234 | 170 | 3.58倍 |
| FY2017 | -310 | 437 | -847 | -12 | − | 157 | -13 | -1.41倍 |
| FY2016 | 34 | 577 | -1,258 | 184 | − | − | -410 | 16.75倍 |