💸 キャッシュフロー 2025-12
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-21億円 | |
| 投資CF マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
| 財務CF 配当・自社株買い・借入返済 |
31億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
| 減価償却費 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 | 16億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.35倍 |
📅 CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 16 | -21 | -5 | 31 | − | − | -1.35倍 |
| 2024-12 | 7 | 7 | -7 | 6 | − | − | 1.00倍 |
| 2023-12 | 8 | -22 | -2 | 13 | − | − | -2.57倍 |
| 2022-12 | 7 | 12 | -1 | -11 | − | − | 1.63倍 |
| 2021-12 | 7 | 39 | -10 | -13 | − | − | 5.33倍 |