キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -42 | -13 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | − | -62 | -8 | − | 4 | 9 | -65 | — |
| FY2024 | 34 | 19 | -3 | -12 | 5 | 9 | -70 | 0.57倍 |
| FY2023 | 39 | 165 | -2 | -13 | 5 | 9 | 17 | 4.23倍 |
| FY2022 | 20 | 23 | -3 | -52 | 3 | 8 | 163 | 1.17倍 |
| FY2021 | 17 | 40 | -36 | -7 | 43 | 7 | 20 | 2.30倍 |
| FY2020 | 18 | 45 | -46 | 34 | − | 7 | 4 | 2.49倍 |
| FY2019 | 22 | 48 | -7 | -8 | − | 7 | -1 | 2.25倍 |
| FY2018 | 28 | -31 | -13 | -26 | − | 7 | 42 | -1.13倍 |
| FY2017 | 35 | 82 | -14 | -16 | − | 7 | -44 | 2.36倍 |
| FY2016 | 33 | 6 | -5 | -7 | − | − | 68 | 0.17倍 |