キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
7億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -58 | 7 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | -25 | 1 | − | 9 | 15 | -34 | — |
| FY2024 | 98 | -46 | -9 | 26 | 9 | 16 | -25 | -0.48倍 |
| FY2023 | 84 | 325 | -14 | -17 | 10 | 17 | -55 | 3.87倍 |
| FY2022 | 106 | 6 | -87 | -18 | 81 | 17 | 311 | 0.06倍 |
| FY2021 | 84 | 196 | -20 | -38 | 17 | 17 | -81 | 2.33倍 |
| FY2020 | 56 | -36 | -43 | -39 | − | 15 | 176 | -0.64倍 |
| FY2019 | 62 | -10 | -21 | 70 | − | 12 | -79 | -0.16倍 |
| FY2018 | 28 | 23 | -21 | 34 | − | 12 | -31 | 0.83倍 |
| FY2017 | 23 | 14 | 9 | 6 | − | 11 | 2 | 0.61倍 |
| FY2016 | 44 | 73 | -12 | 7 | − | − | 23 | 1.67倍 |