キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
119億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-260億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
96億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 119 | -260 | − | − | 96 | − | — |
| FY2025 | − | 94 | -78 | − | 36 | 62 | 59 | — |
| FY2024 | 54 | 97 | -81 | -12 | 31 | 60 | 16 | 1.80倍 |
| FY2023 | 23 | 83 | -84 | -13 | 47 | 59 | 16 | 3.67倍 |
| FY2022 | 19 | 83 | -98 | 10 | 58 | 50 | -2 | 4.39倍 |
| FY2021 | 44 | 87 | -63 | 12 | 52 | 46 | -15 | 1.96倍 |
| FY2020 | 48 | 80 | -76 | -3 | − | 47 | 23 | 1.69倍 |
| FY2019 | 45 | 70 | -73 | -2 | − | 40 | 4 | 1.56倍 |
| FY2018 | 44 | 74 | -83 | 8 | − | 41 | -3 | 1.67倍 |
| FY2017 | 41 | 74 | -86 | 14 | − | 45 | -10 | 1.81倍 |
| FY2016 | 27 | 65 | -55 | -10 | − | − | -11 | 2.40倍 |