キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
521億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-390億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
288億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 521 | -390 | − | − | 288 | − | — |
| FY2025 | − | 847 | -610 | − | 496 | 300 | 351 | — |
| FY2024 | 455 | 707 | -439 | -315 | 562 | 278 | 237 | 1.55倍 |
| FY2023 | 510 | 865 | -190 | -395 | 326 | 253 | 268 | 1.70倍 |
| FY2022 | 506 | 734 | -119 | -445 | 261 | 238 | 675 | 1.45倍 |
| FY2021 | 449 | 558 | -196 | -452 | 236 | 221 | 615 | 1.24倍 |
| FY2020 | 393 | 628 | -161 | -313 | − | 223 | 362 | 1.60倍 |
| FY2019 | 397 | 621 | -370 | -256 | − | 212 | 467 | 1.56倍 |
| FY2018 | 349 | 620 | -303 | -230 | − | 215 | 251 | 1.77倍 |
| FY2017 | 341 | 600 | -450 | -220 | − | 227 | 317 | 1.76倍 |
| FY2016 | 302 | 621 | -374 | -137 | − | − | 150 | 2.06倍 |