キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
86億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 86 | -31 | − | − | 33 | − | — |
| FY2025 | − | 36 | -48 | − | 3 | 28 | 33 | — |
| FY2024 | 17 | 70 | -42 | 7 | 1 | 28 | -13 | 4.05倍 |
| FY2023 | 16 | -24 | -31 | -13 | 1 | 25 | 28 | -1.50倍 |
| FY2022 | 6 | 60 | -19 | 46 | 2 | 25 | -55 | 9.91倍 |
| FY2021 | 11 | -11 | -22 | -44 | 2 | 25 | 41 | -1.02倍 |
| FY2020 | -24 | 67 | -58 | 43 | − | 27 | -33 | -2.78倍 |
| FY2019 | 7 | 18 | -44 | -30 | − | 24 | 10 | 2.64倍 |
| FY2018 | 10 | 29 | -30 | 47 | − | 21 | -25 | 2.94倍 |
| FY2017 | 10 | 42 | -21 | 4 | − | 20 | -2 | 4.06倍 |
| FY2016 | 15 | 15 | -12 | -24 | − | − | 21 | 1.03倍 |