キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-17億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-18億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 38億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 38 | -17 | -18 | 33 | 13 | 9 | -35 | -0.45倍 |
| FY2024 | 26 | 28 | -22 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1.08倍 |
| FY2023 | 28 | -2 | -17 | 41 | 12 | 9 | -19 | -0.07倍 |
| FY2022 | 27 | -70 | -33 | 63 | 16 | 8 | -103 | -2.59倍 |
| FY2021 | 17 | 18 | -13 | 6 | 14 | 7 | 6 | 1.08倍 |
| FY2020 | 15 | 50 | -11 | -15 | − | 7 | 39 | 3.28倍 |
| FY2019 | 13 | -12 | -8 | 16 | − | 6 | -21 | -0.92倍 |
| FY2018 | 10 | 33 | -11 | -9 | − | 5 | 22 | 3.21倍 |
| FY2017 | 9 | 21 | 5 | -4 | − | 4 | 26 | 2.43倍 |
| FY2016 | 6 | 11 | -8 | 3 | − | 4 | 4 | 1.80倍 |