キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
113億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
86億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 113 | -111 | − | − | 86 | − | — |
| FY2025 | 142 | 180 | -133 | -232 | 125 | 87 | 47 | 1.27倍 |
| FY2024 | 157 | 255 | -107 | -122 | 103 | 86 | 147 | 1.63倍 |
| FY2023 | 129 | 238 | -86 | -91 | 73 | 104 | 151 | 1.84倍 |
| FY2022 | 129 | 222 | -74 | -299 | 75 | 113 | 148 | 1.72倍 |
| FY2021 | 70 | 254 | -75 | 258 | 72 | 124 | 178 | 3.62倍 |
| FY2020 | 78 | 247 | -92 | -129 | − | 131 | 155 | 3.17倍 |
| FY2019 | 145 | 261 | -106 | -150 | − | 134 | 155 | 1.81倍 |
| FY2018 | 126 | 253 | -114 | -166 | − | 132 | 140 | 2.02倍 |
| FY2017 | 137 | 271 | -82 | -80 | − | 125 | 189 | 1.98倍 |
| FY2016 | 86 | 301 | -82 | -180 | − | 161 | 219 | 3.49倍 |