キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
308億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-151億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
113億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 308 | -151 | − | − | 113 | − | — |
| FY2025 | 155 | 307 | -154 | -156 | 128 | 115 | 157 | 1.99倍 |
| FY2024 | 141 | 200 | -687 | -185 | 713 | 106 | 153 | 1.41倍 |
| FY2023 | 90 | 121 | -83 | 475 | 88 | 106 | -488 | 1.35倍 |
| FY2022 | 114 | 106 | -105 | -205 | 107 | 110 | 38 | 0.93倍 |
| FY2021 | 131 | 430 | -80 | -132 | 93 | 106 | 1 | 3.28倍 |
| FY2020 | 166 | 253 | -56 | -79 | − | 112 | 350 | 1.52倍 |
| FY2019 | 110 | 283 | -124 | -128 | − | 99 | 197 | 2.58倍 |
| FY2018 | 116 | 216 | -89 | -151 | − | 99 | 159 | 1.85倍 |
| FY2017 | 89 | 193 | -135 | -143 | − | 92 | 126 | 2.16倍 |
| FY2016 | 131 | 372 | -98 | -82 | − | − | 58 | 2.83倍 |