キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
110億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-267億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
98億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 110 | -267 | − | − | 98 | − | — |
| FY2025 | 68 | 114 | -168 | 18 | 204 | 78 | -53 | 1.69倍 |
| FY2024 | 63 | 214 | -130 | -50 | 127 | 73 | 84 | 3.39倍 |
| FY2023 | 31 | 76 | -179 | 94 | 183 | 67 | -103 | 2.44倍 |
| FY2022 | 56 | 104 | -96 | 9 | 98 | 51 | 8 | 1.85倍 |
| FY2021 | 55 | 99 | -70 | -24 | 82 | 56 | 28 | 1.79倍 |
| FY2020 | 37 | 133 | -57 | -75 | − | 53 | 76 | 3.55倍 |
| FY2019 | 3 | 72 | -85 | 23 | − | 54 | -14 | 25.18倍 |
| FY2018 | 33 | 64 | -84 | 30 | − | 48 | -20 | 1.94倍 |
| FY2017 | 36 | 81 | -104 | 17 | − | 39 | -23 | 2.27倍 |
| FY2016 | 34 | 71 | -107 | 27 | − | 33 | -36 | 2.10倍 |