キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -25 | -20 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | 9 | 66 | -8 | 16 | 10 | 16 | -45 | 7.22倍 |
| FY2024 | 19 | 58 | -45 | -30 | 8 | 10 | 58 | 3.10倍 |
| FY2023 | 10 | 1 | -20 | 23 | 5 | 6 | 12 | 0.08倍 |
| FY2022 | 6 | 13 | -12 | 35 | 5 | 4 | -19 | 2.15倍 |
| FY2021 | 5 | 21 | -4 | -19 | 2 | 5 | 2 | 4.19倍 |
| FY2020 | 3 | 6 | -50 | 4 | − | 4 | 17 | 1.87倍 |
| FY2019 | 2 | 3 | -21 | 48 | − | 3 | -44 | 1.42倍 |
| FY2018 | 3 | 3 | -16 | 24 | − | 2 | -18 | 0.98倍 |
| FY2017 | 4 | 5 | -3 | 12 | − | 2 | -13 | 1.23倍 |
| FY2016 | 4 | -1 | 3 | 4 | − | − | 2 | -0.19倍 |