キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
17億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
35億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 17 | -38 | − | − | 35 | − | — |
| FY2025 | − | 45 | -28 | − | 28 | 35 | 16 | — |
| FY2024 | 10 | 28 | -34 | -13 | 27 | 34 | 17 | 2.94倍 |
| FY2023 | 11 | 33 | -2 | -13 | 18 | 36 | -6 | 3.00倍 |
| FY2022 | 14 | 51 | -33 | -27 | 16 | 37 | 32 | 3.63倍 |
| FY2021 | 21 | 61 | -56 | -29 | 82 | 32 | 18 | 2.89倍 |
| FY2020 | 34 | 54 | -44 | -12 | − | 30 | 5 | 1.59倍 |
| FY2019 | 31 | 60 | -26 | -16 | − | 28 | 10 | 1.94倍 |
| FY2018 | 42 | 45 | -62 | -11 | − | 24 | 35 | 1.08倍 |
| FY2017 | 40 | 57 | -21 | -11 | − | 21 | -17 | 1.41倍 |
| FY2016 | 38 | 46 | -17 | -15 | − | − | 35 | 1.21倍 |