キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
732億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-342億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
170億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 732 | -342 | − | − | 170 | − | — |
| FY2025 | − | 815 | -208 | − | 190 | 161 | 624 | — |
| FY2024 | 547 | 635 | -228 | -667 | 287 | 158 | 607 | 1.16倍 |
| FY2023 | 523 | 641 | -197 | -183 | 246 | 143 | 407 | 1.22倍 |
| FY2022 | 405 | 398 | -155 | -237 | 176 | 111 | 444 | 0.98倍 |
| FY2021 | 346 | 259 | -63 | -203 | 88 | 77 | 243 | 0.75倍 |
| FY2020 | 216 | 248 | -488 | -94 | − | 75 | 196 | 1.15倍 |
| FY2019 | 262 | 219 | -79 | 91 | − | 73 | -241 | 0.84倍 |
| FY2018 | 250 | 279 | -77 | -223 | − | 65 | 140 | 1.12倍 |
| FY2017 | 228 | 237 | -75 | -71 | − | 68 | 202 | 1.04倍 |
| FY2016 | 201 | 311 | -40 | -98 | − | − | 163 | 1.54倍 |