キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
907億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
216億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
244億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 907 | 216 | − | − | 244 | − | — |
| FY2025 | − | 896 | -260 | − | 321 | 242 | 575 | — |
| FY2024 | 528 | 569 | -270 | -949 | 283 | 243 | 636 | 1.08倍 |
| FY2023 | 556 | 663 | -270 | -685 | 203 | 250 | 299 | 1.19倍 |
| FY2022 | 324 | 379 | -174 | -162 | 278 | 249 | 393 | 1.17倍 |
| FY2021 | 123 | 12 | -47 | -399 | 295 | 275 | 205 | 0.10倍 |
| FY2020 | -411 | 163 | -100 | 297 | − | 296 | -35 | -0.40倍 |
| FY2019 | -112 | 283 | -225 | 203 | − | 279 | 63 | -2.53倍 |
| FY2018 | 135 | 730 | -270 | -91 | − | 283 | 58 | 5.41倍 |
| FY2017 | -10 | 354 | -409 | -528 | − | 267 | 460 | -36.85倍 |
| FY2016 | 150 | 431 | -245 | 24 | − | − | -55 | 2.88倍 |