キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
146億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
14億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
50億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 146 | 14 | − | − | 50 | − | — |
| FY2025 | − | 110 | -30 | − | 72 | 52 | 39 | — |
| FY2024 | 90 | 129 | -4 | -90 | 50 | 51 | 81 | 1.43倍 |
| FY2023 | 67 | 25 | -30 | -70 | 46 | 52 | 125 | 0.37倍 |
| FY2022 | 55 | 92 | -33 | -36 | 36 | 52 | -5 | 1.68倍 |
| FY2021 | 56 | 81 | -33 | -141 | 47 | 51 | 59 | 1.44倍 |
| FY2020 | 22 | 81 | -39 | -13 | − | 54 | 48 | 3.65倍 |
| FY2019 | 37 | 92 | -57 | -47 | − | 50 | 42 | 2.47倍 |
| FY2018 | 46 | 141 | -37 | -47 | − | 49 | 35 | 3.04倍 |
| FY2017 | 49 | 108 | -37 | -65 | − | 50 | 104 | 2.21倍 |
| FY2016 | 36 | 135 | -58 | -89 | − | − | 71 | 3.76倍 |