キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,295億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,645億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
686億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,295 | -1,645 | − | − | 686 | − | — |
| FY2025 | 967 | 474 | -1,400 | 558 | 277 | 515 | -350 | 0.49倍 |
| FY2024 | 776 | 1,565 | -1,782 | 15 | 1,773 | 446 | -926 | 2.02倍 |
| FY2023 | 685 | 947 | -1,201 | 978 | 446 | 445 | -217 | 1.38倍 |
| FY2022 | 482 | 765 | -318 | 428 | 125 | 433 | -253 | 1.59倍 |
| FY2021 | 351 | 1,004 | -1,160 | -813 | 874 | 398 | 447 | 2.86倍 |
| FY2020 | 217 | -67 | -1,472 | 1,083 | − | 323 | -156 | -0.31倍 |
| FY2019 | 386 | 445 | -604 | 651 | − | 246 | -1,539 | 1.15倍 |
| FY2018 | 375 | 123 | -964 | 1,391 | − | 231 | -159 | 0.33倍 |
| FY2017 | 352 | 689 | -710 | 824 | − | 235 | -842 | 1.96倍 |
| FY2016 | 315 | 879 | -1,124 | 230 | − | − | -21 | 2.79倍 |