キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
588億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-819億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
246億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 588 | -819 | − | − | 246 | − | — |
| FY2025 | 310 | 525 | -554 | 77 | 533 | 222 | -30 | 1.69倍 |
| FY2024 | 245 | 552 | -573 | 85 | 558 | 199 | -22 | 2.26倍 |
| FY2023 | 238 | 544 | -491 | 32 | 536 | 174 | 53 | 2.29倍 |
| FY2022 | 232 | 322 | -437 | -62 | 480 | 151 | -115 | 1.39倍 |
| FY2021 | 272 | 279 | -194 | -55 | 297 | 138 | 85 | 1.03倍 |
| FY2020 | 214 | 655 | -270 | -54 | − | 136 | 385 | 3.05倍 |
| FY2019 | 192 | 344 | -300 | -70 | − | 130 | 43 | 1.79倍 |
| FY2018 | 176 | 326 | -305 | -82 | − | 119 | 21 | 1.85倍 |
| FY2017 | 182 | 369 | -284 | -81 | − | 107 | 85 | 2.03倍 |
| FY2016 | 124 | 310 | -286 | 62 | − | 96 | 24 | 2.49倍 |