キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,031億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,069億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,626億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 3,031 | -1,069 | − | − | 1,626 | − | — |
| FY2025 | − | 3,015 | -3,812 | − | 1,242 | 1,535 | 1,773 | — |
| FY2024 | 1,350 | 2,953 | -1,426 | 1,446 | 1,115 | 1,526 | -797 | 2.19倍 |
| FY2023 | 438 | 908 | -2,136 | -943 | 1,065 | 1,390 | 1,527 | 2.07倍 |
| FY2022 | -913 | 1,833 | -2,210 | 1,118 | 1,208 | 1,197 | -1,228 | -2.01倍 |
| FY2021 | 1,619 | 2,537 | -1,578 | 423 | 1,005 | 1,084 | -377 | 1.57倍 |
| FY2020 | 798 | 1,245 | -3,182 | -959 | − | 960 | 959 | 1.56倍 |
| FY2019 | 1,039 | 2,121 | -1,989 | 2,219 | − | 846 | -1,937 | 2.04倍 |
| FY2018 | 1,475 | 2,499 | -1,103 | 174 | − | 954 | 131 | 1.69倍 |
| FY2017 | 1,702 | 1,690 | -899 | -1,344 | − | 914 | 1,396 | 0.99倍 |
| FY2016 | 1,150 | 2,162 | -2,853 | -740 | − | − | 790 | 1.88倍 |