キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
814億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-309億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
179億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 814 | -309 | − | − | 179 | − | — |
| FY2025 | 466 | 637 | -177 | -784 | 260 | 187 | 505 | 1.37倍 |
| FY2024 | 500 | 626 | -328 | -278 | 192 | 173 | 460 | 1.25倍 |
| FY2023 | 489 | 336 | 113 | -219 | 112 | 157 | 298 | 0.69倍 |
| FY2022 | 555 | 561 | -34 | -646 | 138 | 151 | 449 | 1.01倍 |
| FY2021 | 395 | 333 | -175 | -219 | 251 | 133 | 527 | 0.84倍 |
| FY2020 | 277 | 386 | -264 | 125 | − | 120 | 158 | 1.39倍 |
| FY2019 | 294 | 376 | -12 | -145 | − | 128 | 121 | 1.28倍 |
| FY2018 | 260 | 364 | -142 | -168 | − | 126 | 363 | 1.40倍 |
| FY2017 | 206 | 190 | -235 | -105 | − | 118 | 222 | 0.92倍 |
| FY2016 | 163 | 255 | 87 | -183 | − | − | -45 | 1.56倍 |