キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
183億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-23億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 102億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
69億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.18倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 183 | -114 | -23 | 102 | − | 69 | 2.18倍 |
| FY2024 | 80 | -28 | -70 | 115 | 88 | − | -99 | -0.35倍 |
| FY2023 | 69 | -60 | -50 | 10 | 53 | − | -110 | -0.87倍 |
| FY2022 | 117 | 165 | -43 | -116 | 45 | − | 122 | 1.41倍 |
| FY2021 | 34 | 47 | -62 | 64 | 61 | − | -14 | 1.41倍 |
| FY2020 | 24 | 33 | -69 | 6 | − | − | -36 | 1.41倍 |
| FY2019 | 87 | 49 | -86 | -25 | − | − | -37 | 0.57倍 |
| FY2018 | − | 166 | -60 | − | − | − | − | — |
| FY2017 | 38 | 146 | -60 | -96 | − | − | 87 | 3.85倍 |
| FY2016 | − | 103 | 97 | − | − | − | − | — |